Webinar gratis Reservar plaza
Cash flow

Sabe cuánto dinero te va a quedar de verdad a fin de mes

La contabilidad te dice lo que facturaste. El cash flow te dice lo que vas a tener en el banco cuando toque pagar planillas, impuestos y proveedores. Trowel te lo calcula solo, con los datos que ya tienes en tus obras.

Caja disponible al día Cobros y pagos previstos Planillas e impuestos incluidos Previsión de cierre de mes
Solicitar demo Ver todas las soluciones
Cash flow · septiembre
Disponible en caja S/ 194,730.00
Facturas por cobrar S/ 511,570.00
Facturas por pagar S/ 288,060.00
Salud mensual +S/ 74,430.00

Incluye planillas de septiembre e impuestos de agosto

Cierre de mes en positivo Actualizado hace 4 minutos

Cuatro cifras para saber cómo estás

No es un informe contable que se lee a final de trimestre. Es el panel que miras el martes por la mañana para decidir si puedes esperar a cobrar o tienes que llamar al cliente.

Disponible en caja

Lo que ya ha entrado y salido del banco, sin previsiones ni facturas pendientes. Es tu margen de maniobra de hoy, el que dice si puedes afrontar un pago sin pedir nada a nadie.

Facturas por cobrar

Dinero que ya es tuyo pero sigue en manos del cliente. Ordenado por monto y antigüedad, para que sepas a quién llamar primero antes de que se vuelva incobrable.

Facturas por pagar

Las salidas ya comprometidas con proveedores y subcontratistas. Si esta cifra sube y la caja baja, lo ves con semanas de anticipación y no el día del vencimiento.

Salud mensual

Cuánto quedaría en tu cuenta al cerrar el mes si todo lo previsto se cumple. Suma caja y cobros, resta pagos, planillas e impuestos, y te da una sola cifra en verde o en rojo.

Facturas emitidas
Val. 07 · Residencial MirafloresVence el 12 de septiembre S/ 197,070
Val. 03 · Almacén LurínVencida hace 9 días S/ 125,900
Factura 2026-118 · Remodelación San IsidroVence el 30 de septiembre S/ 188,600
Cash flow
  • Entran solas en la previsión de cobros
  • Ordenadas por vencimiento y antigüedad
  • La vencida sube al principio de la lista
Disponible en caja

Facturas por cobrar

Dinero que ya es tuyo pero sigue en manos del cliente. Ordenado por monto y antigüedad, para que sepas a quién llamar primero antes de que se vuelva incobrable.

  • Cada obra aporta sus cobros y pagos al cálculo, sin que nadie los ingrese dos veces
  • Las valorizaciones emitidas y las facturas de compra entran solas en la previsión
  • Ves el efecto de un cobro que se retrasa antes de que te descuadre el mes
Compromisos del mes
Planillas de septiembreSe pagan el día 30 S/ 210,290
Impuestos de agostoDeclaración mensual S/ 57,870
Proveedores y subcontratistas11 facturas pendientes S/ 288,060
Previsión de cierre
  • Restados de la caja y los cobros previstos
  • Salud mensual en verde: +S/ 74,430
  • Si algo se retrasa, lo ves antes del día 30
Facturas por pagar

Salud mensual

Cuánto quedaría en tu cuenta al cerrar el mes si todo lo previsto se cumple. Suma caja y cobros, resta pagos, planillas e impuestos, y te da una sola cifra en verde o en rojo.

  • Las planillas del mes y los impuestos del mes anterior ya están considerados
  • Si la previsión sale en rojo, lo sabes con margen para renegociar o adelantar un cobro
  • Todo sale de los datos que tu equipo ya carga en las obras, sin un Excel aparte
Sigue explorando

Más soluciones de Facturación y finanzas

Facturación

Facturación

Ingresos, gastos, guías de remisión e imputación a proyectos.

Descubrir
Valorizaciones

Valorizaciones

Valoriza por fases desde el presupuesto y factura desde la valorización.

Descubrir
Control de costos

Control de costos

Costo previsto vs real, desviaciones y rentabilidad por obra.

Descubrir
Presupuestos

Presupuestos

Catálogo de partidas, costos reales y valorizaciones automáticas.

Descubrir
TROWEL TE ACOMPAÑA

Te echamos una mano con tu obra

Implantación, formación, integraciones o configuración a medida: ponemos nuestro equipo a tu disposición para que Trowel encaje en tu operativa desde el día uno.

Agendar demo
Agendar demo